NOVA YORK , 16 de dezembro de 2021 – A Delta Air Lines (NYSE: DAL) apresenta hoje seu plano para liderar a indústria de viagens aéreas na próxima fase de recuperação, impulsionada por um foco intenso nos clientes, a força de sua marca de consumo confiável e sua cultura de serviço baseada em valores e centrada nas pessoas.
A companhia aérea está apresentando suas prioridades estratégicas no Dia do Mercado de Capitais para a comunidade de investidores, realizado na Bolsa de Valores de Nova York, na cidade de Nova York.
“Está claro que a pandemia testou o povo da Delta de maneiras sem precedentes, e nossas vantagens competitivas não apenas resistiram, mas foram fortalecidas durante a crise”, disse Ed Bastian, CEO da Delta. “A Delta está superando o desempenho da indústria e nosso caminho para liderar a próxima fase da recuperação está tomando forma graças ao incrível trabalho de nossos 75.000 funcionários em todo o mundo.”
Durante o evento, a liderança sênior discutirá como a Delta está expandindo sua plataforma para criar valor a longo prazo. Os destaques do dia incluirão:
- Vantagens competitivas: as ações da Delta durante a pandemia fortaleceram ainda mais suas vantagens competitivas e aumentaram sua posição como uma marca de consumo confiável
- Liderança do setor: A Delta está liderando o setor operacional e financeiramente, demonstrando agilidade, excelência operacional e disciplina
- Preferência de marca: a Delta continua a elevar a experiência do cliente por meio de seu serviço de primeira classe e investindo em toda a faixa de opções de viagens, aumentando a preferência e fidelidade à marca
- Poder de ganhos: a Delta espera entregar lucratividade significativa em 2022 em seu caminho para aumentar o poder de ganhos além dos níveis pré-pandêmicos até 2024
- Fundação Financeira: A principal prioridade financeira da Delta é restaurar sua base financeira, com foco na eficiência e geração de caixa para atingir métricas de grau de investimento até 2024
“À medida que nossa lucratividade melhora, estamos focados em reduzir a dívida e investir estrategicamente para construir nossa posição de liderança”, disse o CFO da Delta, Dan Janki. “Temos uma estratégia atraente que acreditamos nos permitirá superar o desempenho financeiro de 2019, entregar margens líderes do setor e gerar caixa significativo para desalavancar o balanço patrimonial nos próximos três anos.”
As metas financeiras da Delta serão discutidas em mais detalhes no evento e incluem o seguinte:
Metas financeiras:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| ASMs (vs. 2019) | ~ 90% | ~ 100% | 100% + |
| Receita total ajustada (ex-refinaria) | – | – | > $ 50B |
| NF CASM (vs. 2019) | Até 7% a 10% | Up Low to
Dígitos médios simples |
Up Low
Único Dígito |
| Combustível ($ / galão) | $ 2,20 – $ 2,30 | $ 2,20 – $ 2,30 | $ 2,20 – $ 2,30 |
| EPS | – | – | > $ 7,00 |
| Despesas de capital bruto | ~ $ 6B | ~ $ 5B a $ 5,5B | ~ $ 4,5 bilhões a $ 5 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | – | – | > $ 4B |
| Dívida Líquida Ajustada | – | – | ~ $ 15B |
Métricas e premissas adicionais:
- Margem operacional de 2024 em meados da adolescência
- Fluxo de caixa operacional de 2024> $ 9B
- 2024 dívida ajustada / EBITDAR entre 2,0x e 3,0x
- 2024 terminando com liquidez entre $ 5B e $ 6B
- 2024 ROIC em meados da adolescência
“Ao olharmos para o futuro, nossas prioridades são fortalecer nossa marca de consumo confiável, restaurando nosso desempenho financeiro e construindo um futuro melhor para nosso povo e nosso planeta”, disse Bastian. “Nossa ambição é transcender a indústria e criar um valor significativo de longo prazo para nosso pessoal e proprietários. À medida que reconectar o mundo se torna mais importante do que nunca, estamos acelerando nosso caminho para remodelar e redefinir as viagens aéreas. ”
A Delta também publicou uma atualização para o investidor, levantando a orientação financeira do trimestre de dezembro. A companhia aérea agora espera gerar um lucro ajustado antes dos impostos de ~ $ 200 milhões no trimestre de dezembro.
O Dia do Mercado de Capitais começará às 8h15 do Horário Padrão do Leste e inclui apresentações de Bastian e Janki, bem como do Presidente da Delta, Glen Hauenstein, e do Presidente Internacional Alain Bellemare. Também contará com uma sessão de perguntas e respostas com Bastian e Stephen J. Squeri, presidente e CEO da American Express, na qual eles discutirão o valor crescente da parceria entre as duas empresas na recuperação e além.
O comparecimento pessoal é apenas por convite. Os slides da apresentação e um webcast ao vivo estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da Delta em https://ir.delta.com . Um replay do evento estará disponível logo após o evento.
Declarações Prospectivas
As declarações feitas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas metas financeiras, devem ser consideradas “declarações prospectivas” sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, o Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e o Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações não são garantias ou resultados prometidos e não devem ser interpretadas como tal. Todas as declarações prospectivas envolvem uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das estimativas, expectativas, crenças, intenções, projeções, metas, aspirações, compromissos e estratégias refletidas ou sugeridas pelas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, o efeito adverso relevante que a pandemia COVID-19 está tendo em nossos negócios; o impacto de incorrer em dívidas significativas em resposta à pandemia; descumprimento das cláusulas financeiras e outras cláusulas de nossos contratos de financiamento; os possíveis efeitos de acidentes envolvendo nossas aeronaves ou aeronaves de nossas companhias aéreas parceiras; violações ou falhas na segurança dos sistemas de tecnologia dos quais confiamos; interrupções em nossa infraestrutura de tecnologia da informação; nossa dependência da tecnologia em nossas operações; nossas relações comerciais com companhias aéreas em outras partes do mundo e os investimentos que temos em algumas dessas companhias aéreas; os efeitos de uma interrupção significativa nas operações ou desempenho de terceiros dos quais dependemos; falha em realizar o valor total dos ativos intangíveis ou de longa duração; questões trabalhistas; os efeitos do clima, desastres naturais e sazonalidade em nossos negócios; o custo do combustível da aeronave; a disponibilidade de combustível para aeronaves; falha ou incapacidade do seguro para cobrir uma responsabilidade significativa na refinaria Monroe’s Trainer; falha em cumprir com as regulamentações ambientais existentes e futuras às quais as operações da refinaria de Monroe estão sujeitas, incluindo custos relacionados à conformidade com as regulamentações padrão de combustíveis renováveis; nossa capacidade de reter a alta administração e outros funcionários importantes, e de manter a cultura de nossa empresa; danos significativos à nossa reputação e marca, incluindo exposição a publicidade adversa significativa; os efeitos de ataques terroristas, conflitos geopolíticos ou eventos de segurança; condições competitivas no setor de aviação; interrupções prolongadas ou interrupções no serviço nos principais aeroportos em que operamos ou problemas significativos associados aos tipos de aeronaves ou motores que operamos; os efeitos de extensa regulamentação governamental a que estamos sujeitos; o impacto da regulamentação ambiental, incluindo aumento da regulamentação para reduzir as emissões e outros riscos associados às mudanças climáticas, em nossos negócios; e condições econômicas ou políticas desfavoráveis nos mercados em que operamos ou volatilidade nas taxas de câmbio.
Informações adicionais sobre riscos e incertezas que podem causar diferenças entre os resultados reais e as declarações prospectivas estão contidas em nossos arquivos da Securities and Exchange Commission, incluindo nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e nosso Relatório Trimestral para o período trimestral encerrado em 30 de setembro de 2021. Deve-se tomar cuidado para não depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas, que representam nossas opiniões apenas na data deste comunicado à imprensa, e que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar, exceto para na medida exigida por lei.
Medidas financeiras não GAAP
A Delta às vezes usa informações (“medidas financeiras não-GAAP”) derivadas das Demonstrações Financeiras Consolidadas, mas que não são apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (“GAAP”). De acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, as medidas financeiras não-GAAP podem ser consideradas além dos resultados preparados de acordo com o GAAP, mas não devem ser consideradas substitutas ou superiores aos resultados GAAP.
A Delta não é capaz de reconciliar medidas financeiras não-GAAP prospectivas sem esforço razoável, porque os itens de ajuste não serão conhecidos até o final do período e podem ser significativos.
